『交易日基金净值』基金交易日净值什么意思？
2024-05-07 15:19:53基金
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- 1、基金交易日净值什么意思？
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基金交易日净值什么意思？
优质回答交易日净值是指基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下：当日基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数，其中总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念，因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。紫薯股圈关于交易日基金净值介绍就到这里，希望能帮你解决当下的烦恼。
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